亚洲精品国产成人久久av盗摄|国语对白乱子|久久国产欧美|丁香婷婷久久久综合精品国产,品人妻一区二区三区浪潮在线,好湿好紧太硬了我太爽了视频,日韩国产一

您好,歡迎來(lái)到一覽文庫(kù)!找行業(yè)資料上一覽文庫(kù)!
一覽( 微信公眾號(hào):yilanshequ )

一覽( 微信公眾號(hào):yilanshequ )

打開(kāi)微信掃一掃,即可直接關(guān)注

收藏我們 | 登錄 | 注冊(cè)
當(dāng)前位置:一覽文庫(kù)> 金融銀行 > 金融 > 證券分析師 > 金融證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
金融證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究

金融證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究

一覽通:免費(fèi)獲取520份薪酬績(jī)效文檔

級(jí)別:| 積分:0 分 | 瀏覽:80804 | 大小:15.00KB | 下載:4470 次 | 上傳:2013-09-26

簡(jiǎn)介:

本文即從證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)入手,并選取了滬深股市的十支上市公司的股票價(jià)格作為樣本計(jì)算它們的收益;用Var法衡量證券投資的風(fēng)險(xiǎn)即是考查收益的波動(dòng)程度,也用上述十支股票計(jì)算出了收益的方差用來(lái)衡量它們的投資風(fēng)險(xiǎn)。并在此基礎(chǔ)上介紹了馬科維茨模型――即在預(yù)期收益一定的情況下,使證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小化的模型,并利用以上選取的樣本數(shù)據(jù)對(duì)該模型進(jìn)行具體的應(yīng)用。

[展開(kāi)]
     

猜你喜歡

收藏 下載此文檔 所需積分:0分